| R O Z V A H A - A K T I V A | |||||||||||||
| 28 - Penzijní fond VZP, a.s. | IČO: | 61860751 | |||||||||||
| v tis. Kč | |||||||||||||
| označení | výpočet | skutečnost v období | |||||||||||
| položka | řádek | 12/94 | 6/95 | 12/95 | 6/96 | 12/96 | 6/97 | 12/97 | 6/98 | 12/98 | 6/99 | 12/99 | |
| Aktiva celkem | 1 | 0 | 31 049 | 32 597 | 54 011 | 35 320 | 35 939 | 46 002 | 63 435 | 77 049 | 99 062 | 126 246 | |
| A. | Pohledávky za upsané vlastní jmění | 2 | |||||||||||
| B. | Stálá aktiva | 3 | 0 | 20 200 | 20 327 | 20 245 | 400 | 8 793 | 802 | 1 148 | 1 083 | 4 494 | 4 299 |
| B. I. | Nehmotný investiční majetek - NIM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 285 | 118 | 118 | 39 | 39 | 1 219 |
| B. I. 1. | Zřizovací výdaje | 5 | |||||||||||
| 2. | Nehm.výsledky výzkumu a obd. činnosti | 6 | |||||||||||
| 3. | Software | 7 | 236 | 285 | 118 | 118 | 39 | 39 | 1 219 | ||||
| 4. | Ocenitelná práva | 8 | |||||||||||
| 5. | Jiný nehmotný investiční majetek | 9 | |||||||||||
| 6. | Nedokončené nehmotné investice | 10 | |||||||||||
| 7. | Poskytnuté zálohy na NIM | 11 | |||||||||||
| B. II. | Hmotný investiční majetek - HIM | 12 | 0 | 200 | 327 | 245 | 164 | 1 406 | 684 | 1 030 | 1 044 | 4 455 | 3 080 |
| B. II. 1. | Pozemky | 13 | |||||||||||
| 2. | Budovy, haly a stavby | 14 | |||||||||||
| 3. | Samostatné movité věci a soubory věcí | 15 | 200 | 327 | 245 | 164 | 1 406 | 684 | 684 | 824 | 824 | 580 | |
| 4. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 16 | |||||||||||
| 5. | Základní stádo a tažná zvířata | 17 | |||||||||||
| 6. | Jiný hmotný investiční majetek | 18 | |||||||||||
| 7. | Nedokončené hmotné investice | 19 | 346 | 220 | 1 131 | ||||||||
| 8. | Poskytnuté zálohy na HIM | 20 | 2 500 | 2 500 | |||||||||
| 9. | Opravná položka k nabytému majetku | 21 | |||||||||||
| B. III. | Finanční investice | 22 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 7 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. III.1. | Podílové CP a vklady s rozhod. vlivem 061 | 23 | |||||||||||
| 2. | Podílové CP a vklady s podstat. vlivem 062 | 24 | 7 103 | ||||||||||
| 3. | Ostatní investiční CP a vklady 063 | 25 | |||||||||||
| 4. | Půjčky podnikům ve skupině 066 | 26 | |||||||||||
| 5. | Jiné finanční investice | 27 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
| C. | Oběžná aktiva | 28 | 0 | 10 849 | 12 270 | 33 766 | 34 920 | 27 146 | 44 544 | 62 229 | 74 796 | 92 333 | 119 815 |
| C. I. | Zásoby | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. I. 1. | Materiál | 30 | |||||||||||
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 31 | |||||||||||
| 3. | Výrobky | 32 | |||||||||||
| 4. | Zvířata | 33 | |||||||||||
| 5. | Zboží | 34 | |||||||||||
| 6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 35 | |||||||||||
| C. II. | Dlouhodobé pohledávky | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 733 | 2 755 | 2 723 | 3 327 | 2 456 |
| C. II. 1. | Pohledávky z obchodního styku | 37 | 1 733 | 2 755 | 2 723 | 3 327 | 2 456 | ||||||
| 2. | Pohledávky ke společníkům a sdružení | 38 | |||||||||||
| 3. | Pohl. v podnicích s rozhod. vlivem | 39 | |||||||||||
| 4. | Pohl. v podnicích s podstat. vlivem | 40 | |||||||||||
| 5. | Jiné pohledávky - dlouhodobé | 41 | |||||||||||
| C. III. | Krátkodobé pohledávky | 42 | 0 | 3 806 | 11 987 | 33 071 | 2 397 | 22 735 | 9 019 | 9 621 | 13 478 | 20 785 | 19 739 |
| C. III. 1. | Pohledávky z obchodního styku | 43 | 61 | 78 | 612 | 1 074 | 1 987 | ||||||
| 2. | Pohledávky ke společníkům a sdružení | 44 | |||||||||||
| 3. | Sociální zabezpečení | 45 | |||||||||||
| 4. | Stát - daňové pohledávky | 46 | 1 329 | 3 927 | 4 603 | 741 | 837 | 400 | |||||
| 5. | Stát - odložená daňová pohledávka | 47 | |||||||||||
| 6. | Pohl. v podnicích s rozhod. vlivem | 48 | |||||||||||
| 7. | Pohl. v podnicích s podstat. vlivem | 49 | |||||||||||
| 8. | Jiné pohledávky - krátkododobé | 50 | 2 416 | 7 982 | 27 856 | 582 | 20 748 | 8 182 | 9 621 | 13 478 | 20 785 | 19 339 | |
| C. IV. | Finanční majetek | 51 | 0 | 7 043 | 283 | 695 | 32 523 | 4 411 | 33 792 | 49 853 | 58 595 | 68 221 | 97 620 |
| C. IV.1. | Peníze | 52 | 17 | 13 | 487 | 17 | 33 | 39 | 49 | 40 | 20 | 19 | |
| 2. | Účty v bankách | 53 | 1 026 | 270 | 208 | 28 006 | 1 327 | 13 716 | 29 236 | 45 236 | 5 685 | 9 578 | |
| 3. | Krátkodobý finanční majetek | 54 | 6 000 | 4 500 | 3 051 | 20 037 | 20 568 | 13 319 | 62 516 | 88 023 | |||
| D. | Ost. aktiva - přechodné účty aktiv | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 58 | 1 170 | 2 235 | 2 132 |
| D. I. | Časové rozlišení - aktiva | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 58 | 1 170 | 2 235 | 2 132 |
| D. I. 1. | Náklady příštích období | 57 | 79 | 21 | 1 122 | 1 003 | 1 165 | ||||||
| 2. | Příjmy příštích období | 58 | 577 | 37 | 48 | 1 232 | 967 | ||||||
| 3. | Kursové rozdíly aktivní | 59 | |||||||||||
| D. II. | Dohadné účty aktivní | 60 | |||||||||||
| Kontrolní číslo - aktiva | 999 | 0 | 124 196 | 130 388 | 216 044 | 141 280 | 143 758 | 184 008 | 253 740 | 308 196 | 396 248 | 504 984 | |