Na základě celostátně platného
pokynu pošty "Poštovní platební styk - hotovostní výplata" -
podmínky pro vstup podavatele do systému automatizovaného podání platebních
dokladů - jsme zpracovali program Složenky typu H. Jedná se o vracení
přeplatků nájmu a vyúčtování služeb prostřednictvím kompatibilních médií poště,
která na námi požadované částky natiskne složenky typu H, doručí je
adresátům a bydlící si přeplatky sami vyzvednou na kterékoliv poště v
republice. Pro tento systém vracení přeplatků platí stejné poplatky,
jako když družstvo vytiskne složenky na vratky, soupisku a tyto předá poště k
vrácení uživatelům.
Výhodou programu je, že plně
spolupracuje s programy firmy Popovský, tzn., že si přímo z programu Nájem
a Služby nahraje přeplatky, vypočítá k přeplatkům poplatky a není třeba
platit složenkový papír a složenky tisknout v družstvu, ale pouze předat
disketu poště, která si složenky vytiskne za stejných finančních podmínek sama.
Dále pošta zdarma vrátí odesílateli na základě požadavku ve smlouvě seznam uživatelů, kteří si peníze vyzvedli
na disketě a obsluha programu Nájem
nebo Služby tyto vratky do programu pouze automaticky nahraje ve formě
účetního dokladu o provedených vratkách přeplatků a nemusí tyto jednotlivě
tipovat. Tím odpadne kus práce po vrácení přeplatků po provedeném
vyúčtování služeb.
Program byl odzkoušen
prostřednictvím České pošty, odd. výpočetní techniky Brno. Jedná se o síťovou verzi a je možné ho
provozovat i na jednom počítači.
Po spuštění
programu se nám objeví úvodní obrazovka, skládající se ze tří částí:
- přeplatky
ze Služeb na disketu,
- přeplatky
z Nájmu na disketu,
- změna
INFO - pro znalé.
Než začneme nahrávat přeplatky,
musíme uzavřít smlouvu o poštovním platebním styku - hotovostní výplata -
složenky typu H. Údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny pak zapíšeme do úlohy změna INFO - pro znalé - na třetím řádku
úvodní obrazovky programu.
Číslo
podavatele: Opíšeme ze
smlouvy.
Číslo
banky: Uvedeme náš kód banky - patřící k účtu, ze kterého budeme
přeplatky platit.
Předčíslí
čísla účtu: Uvedeme v
případě, že náš účet v bance má předčíslí. Jinak uvedeme 0.
Číslo účtu: Uvedeme číslo účtu, ze kterého budeme platit.
Konstantní
symbol: 358
Specifický
symbol: uvedeme dle smlouvy.
Způsob
placení " "
- z jednoho účtu nebo
"1" - ze dvou účtů. Jedničku vyplňujeme pouze v případě, že přeplatky
budeme vracet z jiného účtu, než poplatky za vrácení přeplatků.
Další náležitosti ke druhému účtu
jsou stejné, jako u prvního.
Pak vyplníme dobu splatnosti. Oficiálně by měla být 25 dnů, můžeme si
určit i jinou. Variabilní symbol se
nebudeme snažit měnit, ten si vytvoří program sám.
Údaje v
tabulce nijak nezapisujeme, odejdeme ESC.
Než začneme nahrávat přeplatky z
programu Služby, musíme provedené vyúčtování začlenit, poněvadž program čte
přeplatky ze zůstatku na účte každého bytu. Pokud vyplácíme vratky
přeplatků v hotovosti, musíme tyto před vracením složenkou proúčtovat v
programu Služby.
Nyní spustíme úlohu: Přeplatky
z nájmu na disketu - složenky typu
H. - ENTER.
Potvrdíme
Úprava - oprava poštovního tarifu a objeví se nám tabulka sazeb poštovních
poplatků platná k 30.10.1996. Zkontrolujeme výši současných sazeb, v případě,
že se změnily, opravíme a odejdeme ESC.
Najedeme na úlohu označenou 1 -
tj. vytvoření přeplatků s tiskovou sestavou a potvrdíme ENTER. Počítač
se nás zeptá, zda chceme vracet všem, nebo uživatelům bez sporožira.
Potvrdíme-li bez sporožira, určíme si omezení přeplatku tzn. přeplatek od
např.10,-- Kč, abychom nevraceli menší částky, než je nejnižší poštovní
poplatek za složenku. Potvrdíme-li ENTER, počítač vytvoří novou sestavu
přeplatků.
Odejdeme ESC a
přejdeme na úlohu 2 tj.
Potvrdíme ENTER a objeví se nám
editační okno, ve kterém můžeme měnit částky vratek a adresy uživatelů. Počítač
sám přepočítá poplatek. V dokladu nelze přidávat řádky, abychom někomu
nevrátili 2x, lze pouze mazat stiskem klávesy F8. Můžeme vyhledat požadovaného
člověka stiskem klávesy F9, nebo provést vysoučtování dokladu F3. Jakmile máme
doklad odsouhlasen odvoláme úlohu a přejdeme na úlohu 3 tj.
Upozorňujeme, že pokud má nájemce
v bytě podnájemníka, vrací se přeplatek na adresu nájemce bytu a obsluha musí
opravit adresu na soupisu na současnou adresu nájemce - vlastníka bytu.
Potvrdíme ENTER a začneme
vyplňovat prázdná okna. Na prvním řádku
- datum vytvoření nebo předání souboru - výplatní období - počítač nabídne dnešní datum.
Hodláme-li posílat disketu na poštu až za týden, opravíme nabízené datum.
Výplatní doba
má být 25 dnů, ale můžeme ji i změnit.
Po zadání
výplatní doby se nám o řádek níže objeví doba platnosti výplatního dokladu
do....
Pořadové
číslo souboru je většinou 1,
pouze vytvoříme-li za jeden den více souborů na disketu, budeme číslovat
narůstajícím způsobem.
Výplatní
podmínka - Pokud nemáme žádnou podmínku,
napíšeme 0,
- chceme-li výplatu do vlastních
rukou, napíšeme 1,
-
chceme-li peníze vyplatit konkrétní den, který vyplníme na následujícím řádku,
napíšeme 2,
- požadujeme-li výplatu do
vlastních rukou a v den, který si určíme, napíšeme 3.
Odečíst
poštovní sazbu od přeplatku bude většinou N, ale pokud bychom chtěli poplatky zadržet z přeplatků - vyplníme A (tato
možnost by měla být předem zakotvena ve
vnitrodružstevních směrnicích.)
Text
příjemci - počítač nám
nabídne - přeplatek nájemné. Pokud chceme vratku formulovat jinak, text
přepíšeme.
Potvrdíme-li
ENTER, počítač se nás zeptá, zda má pokračovat, Potvrdíme tedy ANO. Počítač
vytvoří na obrazovku průvodku ke složenkám. Odvoláme ESC a přejdeme na další
úlohu:
Nahrání na
disketu - potvrdíme-li tuto úlohu, objeví se nám nabídka
Disketa A:\
B.\
Vložíme
disketu do počítače a potvrdíme tu mechaniku, do které jsme disketu
vložili. Potvrdíme ENTER a počítač
ohlásí, že probíhá text diskety. Pokud jsme zvolili chybnou mechaniku, upozorní
nás, že mu chybí disketa. Změníme mechaniku a spustíme úlohu znovu. Pokud je vše v pořádku, oznámí HOTOVO!
Přeplatky
ze služeb či nájemného můžeme vracet i po domech či skupinách domů
V úloze přeplatky ze
služeb na disketu, vytvoření přeplatků s tiskovou sestavou, po výběru z
celkového zůstatku služeb či posledního sloupce vyúčtování, po dalším výběru
částky pro všechny roky či výběru let, vybereme všichni - bez sporožira, určíme
nejnižší částku vraceného přeplatku a počítač se nás zeptá, zda chceme tisknout
všechny objekty, jeden objekt a nebo výběr objektů.
Pokračujme tedy další úlohou tj.
Tisk průvodky k disketě. Potvrdíme ENTER a počítač průvodku zobrazí na
obrazovce. Odvoláme ESC a počítač se nás zeptá, zda chceme vytisknout ANO/ NE. Potvrdíme "A".
Nyní přejdeme na úlohu Prohlídka tiskové sestavy a potvrdíme
ENTER. Zobrazí se nám sestava - seznam uživatelů, kterým chceme vracet.
Odvoláme ESC a můžeme si ji vytisknout stiskem klávesy "A".
Je pouze informativní a měla by
sloužit pouze k prohlížení. V prohlídce souboru se již nedá nic změnit. Opravujeme v úloze oprava vytvořených
přeplatků.
Vytištěnou
průvodku a disketu odneseme na poštu a převedeme z našeho účtu na účet pošty
celkovou částku vratek včetně poplatků. Založíme si do korespondence vytvořený
seznam pro kontrolu při návratu diskety.
V účetnictví
zaúčtujeme vyplacené peníze v den, kdy nám byly odepsány z účtu jako zálohu na
vratky NÁJEM nebo Služby a čekáme.
Jakmile dostaneme disketu z pošty zpět, provedeme úlohu 6 -
Znovu vložíme disketu do
mechaniky A:\ nebo B:\ a potvrdíme ENTER. Počítač otestuje disketu a zeptá se:
Potvrdíme tedy ANO. Počítač se
znovu zeptá: Opravdu mám začít zpracování pro daný program ? Zároveň za
posledním řádku vyčíslí celkově vracenou částku a celkovou částku
poplatků. Potvrdíme tedy znovu ANO a
počítač nám nabídne klasické okno žádající číslo dokladu a datum. V tomto
případě bychom měli účtovat v momentě, kdy se nám vrátily peníze za nevyplacené
vratky zpět na účet a uvádět číslo dokladu
podle bankovního výpisu. Pokud byly všechny peníze vyplaceny, můžeme
použít vnitřní doklad, kterým v SE zrušíme zálohu na vratky a proúčtujeme
vratky celkovou částkou na účet 311...
Doplněné číslo dokladu a datum potvrdíme ENTER a počítač vytvoří doklad
do programu NAJ. Najdeme ho v úloze
Účtovat, Složenky - ostatní, potvrdíme 2x ENTER a objeví se nám
všechny doklady, které ještě neprošly uzávěrkou. Tento doklad je stejný, jako každý jiný, tzn. můžeme ho
opravovat, smazat, nebo ponechat do uzávěrky stejně jako ostatní nezaúčtované
doklady.
Složenky H je úloha identická s
úlohou přeplatky z Nájmu na disketu jak
výše uvedeno. Upozorňujeme, že pokud má nájemce v bytě podnájemníka, vrací
se přeplatek na adresu nájemce
bytu a
obsluha musí opravit adresu na soupisu na současnou adresu nájemce - vlastníka
bytu.
Pošta zasílá jako nadstandardní službu
mimo písemný denní soupis přijatých úhrad složenkou (složenek A-V) i
stejný soupis plateb na disketě. Výpis na disketě je obdobou papírového
dokladu. Úlohou programu je detekovat platby určené do programu Nájem a Služby
a vytvořit do těchto programů při zpracování došlé diskety samostatný
doklad o provedených platbách NAJ a samostatný doklad do programu Služby –
bez manuelního účtování plateb obsluhou programu. Ostatní platby – jako
jsou úhrady faktur vydaných, mimořádných předpisů, doplatků úvěrů
atd. Vyřadí program ze zpracování a vypočítá závěrečný sumář.
1 – Vložíme disketu do počítače.
2 – Potvrdíme volbu "Přišlé složenky-AV
na disketě od pošty".
3 - Potvrdíme volbu "Nahrát složenky z
disku A:, nebo B: "
4 - Vybereme disk (Předpokládá se, že na
disketě jsou pouze složenky A-V od pošty!) a potvrdíme Enter.
5 – V nabídce "Výběr složenek
ke zpracování" vybereme sestavu. Pokud bude pošta posílat disketu denně, bude v nabídce pouze jedna sestava. Budeme-li
ale dostávat disketu třeba jednou za týden, bude na ní 5 sestav.
6 – Po potvrzení počítač nahraje požadovanou
sestavu, provede základní kontrolu variabilních symbolů a specifických
symbolů. Variabilní symbol je kód uživatele u složenek z programu NAJ
nebo Služby, číslo faktury vydané nebo číslo účtu, na který chceme
platbu směrovat. Specifický symbol vyjadřuje typ platby tj. např. nájem,
služby, upomínka, upomínka+penále, mimořádný předpis nájmu, atp. Výsledek
nám předloží k dalšímu zpracování tak, abychom mohli případně
opravit chybějící specifické
symboly nebo ručně (F8) vyřadit platbu ze zpracování. (Klávesa F8 funguje
jako přesmyčka, tzn. stiskneme-li, objeví se vyřazen, stiskneme-li znovu,
objeví se **OK*.) Pokud tedy program NAJ zná specifický symbol uvedený na
složence, zařadí program tuto platbu do zpracování v NAJ, pokud je na
složence uveden specifický symbol z programu Služby, zařadí tuto
platbu do dokladu vytvářeného v programu Služby. Nezná-li uvedený
variabilní či specifický symbol, označí tento řádek jako vyřazen. Dále
máme možnost z celková platby odečíst námi požadovanou částku (např.:
penále) tak, abychom dostali do nájemného, popřípadě služeb pouze tolik Kč,
kolik tam přísluší. Uhradí-li tedy uživatel celkem 1.200,-- Kč a z toho
činí 30,-- Kč penále, přesuneme se kurzorem na tento řádek a do sloupce
odečti uvedeme 30. Počítač do sloupce účtovat uvede 1.170,- Kč a tuto částku
uvede i do dokladu pro program Nájem.
7 – K zaúčtování do jednotlivých
programů stiskneme F10-zaúčtovat a opravíme nabízená čísla dokladů
podle vlastních zvyklostí (nabízené číslo dokladu je kombinace datumu a pořadového
čísla souboru zasílaného poštou). Budou-li v dokladu specifické symboly
pouze pro nájemné, nabídne program pouze jeden doklad pro nájemné. Budou-li
v dokladu i platby do programu Služby, nabídne program před zaúčtováním
k doplnění 2 čísla dokladů.
8
– Po zaúčtování vznikne
soupiska o provedeném zaúčtování ve tvaru: částka pro nájemné, částka
pro služby a neúčtované peníze (ostatní platby v soupisce označené
jako vyřadit).
Po úspěšném zaúčtování můžeme samozřejmě
tyto doklady v příslušných programech dále opravovat. Znamená to
tedy, že zaúčtováním se sice doklady v programech vytvoří, ale zaúčtují
se teprve při uzávěrce. Doklad v programu NAJ směruje všechny platby
do platného měsíce. Chceme-li některou platbu směrovat do některého z minulých
měsíců, opravíme klasickým způsobem, jak jsme v programu NAJ zvyklí.
Program Služby označí všechny úhrady rokem posledního vyúčtování služeb.
Pokud budeme chtít použít platbu pro předešlý rok, musíme ji v soupisu
smazat a proúčtovat ji samostatným dokladem.
9 - Vytvořenou sestavu můžeme po vytištění
předat jako podklad k účtování pracovnici
účtující u nás v družstvu výpisy z běžného účtu do účetnictví.
Program vytvoří sestavu s normální
velikostí písma. Pokud chceme tisknout komprimovaně, použijeme v prohlídce
tiskových sestav úlohu inicializace tiskárny, potvrdíme náš typ tiskárny
a vybereme požadovaný typ písma.
1 –
Program zpracovává hotové soubory, které mu připraví programy NAJ a
SLUŽBY.
Nežli tedy spustíme program SLOZAV.EXE, musíme si připravit soubor
nebo několik souborů v těchto
programech. Všude, kde se dají v dosavadních programech tisknout složenky,
byla doplněna možnost vytvářet soubory pro poštu k vytištění
jejich požadovaného množství.
Zvolíme-li tedy např. V programu
NAJ – Tvoření tisků (hlavní) – Tisk složenek – S předpisy připravovanými
– počet složenek upravíme např. na 6, zvolíme objekt – skupinu objektů
– bez sporožira – počítač nám nabídne masky pro tisk složenek AV a
sice T_SLOZ A1.REP a T_SLOZAV.REP. Vybereme
z nich jednu a počítač nám
nabídne novou volbu:
·
Složenky
AV na tiskárnu*
·
Do souboru pro program SLOZAV (SLOZAV – odevzdání na disketě)
Potvrdíme-li, objeví se nám vytvořený soubor na obrazovce.
Tím se nám vytvořil soubor pro poštu a uložil se do programu SLOZAV.EXE.
Nijak nezapisujeme, odejdeme ESC a můžeme vytvořit další soubor např. upomínek
se složenkami, který rovněž uložíme do programu SLOZAV.EXE a následně pošleme
poště k vytištění složenek spolu
s požadovanými složenkami na připravovaný předpis.
Do programu Nájem – účtovat – Sporožiro – byla doplněna možnost
vytisknout si složenky pro ty uživatele, kterým nebyl zadržen měsíční předpis
ze sporožira pro nedostatek finančních prostředků. Po zpracování diskety došlé ze spořitelny nám tedy
vzniknou u některých uživatelů ve sporožiru v položce předpis NULY.
Těmto uživatelům vytvoříme pomocí klávesy F7 složenky na platný předpis
a můžeme je buď vytisknout sami na naší tiskárně nebo je poslat poště k vytištění
pomocí programu SLOZAV.EXE.
Nyní spustíme program SLOZAV.EXE a objeví se nám na prvním řádku
- Přišlé složenky AV na disketě.
Úloha slouží pro automatické zpracování došlých plateb z pošty
v programech NAJ a Služby.
Pro přípravu diskety pro poštu spustíme úlohu
Odevzdání AV složenek pro tisk na disketě tiskárnám (poště)
– Potvrdíme ENTER a objeví se nám 5 úloh:
·
1. Vyčistit
seznam pro nové odevzdání
·
2. Nahrát
složenky AV z programu NAJ
·
3. Nahrát
složenky AV z programu Služby
·
4. Prohlížet
zatím nahrané složenky AV
·
5.
Zpracovat složenky AV na disketu
·
Prohlídka
tiskových sestav
Vyčistit seznam pro nové odevzdání – Tuto úlohu bychom měli použít až po
odevzdání diskety poště.
Nahrát složenky AV z programu NAJ –
potvrdíme a objeví se seznam všech dosud vytvořených souborů složenek.
Najedeme pomocí šipek na první soubor a potvrdíme ENTER. Soubor se nám
zobrazí na obrazovce a na prvním řádku bude uvedeno, o jakou sestavu se jedná
(dlužné nájemné), kdy byla vytvořena (datum). Po stisku klávesy F10 se počítač
zeptá: Mám provést přihrání do souboru ANO NE. Potvrdíme prosvětlené
okno ANO a počítač nám oznámí, že sestava složenek byla po nahrání
vymazána z nabídky a nastaví se na další připravenou sestavu k nahrávání.
Takto postupujeme, dokud nenahrajeme všechny požadované sestavy. Sestavy,
které nechceme nahrávat prostě nezapíšeme F10, ale později vymažeme v prohlížení
tiskových sestav.
Nahrát složenky AV z programu Služby
– obsluha je stejná, jako v předešlé úloze, pouze sestavy si program
bere z programu Služby.
Prohlížet zatím nahrané složenky AV - Na
prvním řádku se nám objeví nabídka F8 – smazat větu, počet vět a
celková částka vytvořených složenek v Kč. Najedeme-li si tedy na některou
z vytvořených složenek a stiskneme klávesu F8, počítač se nás zeptá,
zda má opravdu smazat tuto větu ANO - NE. Potvrdíme-li, vytvořenou větu smaže
a opraví výslednou celkovou částku
v pravém horním rohu obrazovky.
Jednotlivé řádky můžeme opravit, tzn. Můžeme uživateli změnit
adresu, jméno, směrovací číslo a text pro příjemce. Jakmile máme dokončeny
všechny úpravy, vložíme do počítače disketu a zvolíme úlohu
Zpracovat složenky AV na disketu – Ve spodní polovině obrazovky se nám zobrazí
počet vět, úhrnná částka na složenkách dle jednotlivých řádků, počet
emitovaných vět – je počet skutečně požadovaných složenek (v případě,
že žádáme měsíční předpis 6x, máme počet vět u jednoho uživatele 1,
počet emitovaných vět 6), úhrnná emitovaná částka uživatele např. 1500
x 6 = 9000. Potud informační část. Dále
Způsob distribuce – Informace o způsobech dalšího zacházení se složenkami po jejich
vytištění. Podle zvoleného čísla úlohy pošta složenky buď vrátí
objednavateli nebo je přímo rozešle na jednotlivé adresy. Zvolený způsob
uvedeme číslem. Předepsáno je 04, lze libovolně přepsat. Popis jednotlivých
možností je uveden v horní polovině obrazovky.
Způsob převodu kódování - povinnost
kódování v Latin II. Protože máme data ve většině případů v Kamenicich
je potřeba toto změnit. 1 – Převádí se Kameník na Latin II, 2 – Převádí
se Kameník bez českých znaků, 3 – Nepřevádí se, jsou kódovány v Latin
II.
Číslo klienta uvedeme dle smlouvy, kterou jsme uzavřeli s poštou.
Pořadové číslo dne tvorby souboru v rámci roku - uvedeme pořadové číslo souboru.
Název souboru na disketu a Název souboru na disketu pro komprimaci ARJ
se generuje automaticky.
Potvrdíme-li Enter poslední úlohu na této obrazovce a
odpovíme na dotaz, zda má počítač vytvořit soubor na disketu
potvrzením prosvětleného okna ANO – soubor se vytvoří a na obrazovce se nám
naposledy zobrazí jeho výsledný tvar. Odvoláme ESC a objeví se
**Průvodka k emitovaným složenkám AV** Odvoláme ESC a objeví
se nám nabídka: Mám vytisknout soubor ANO/NE? Stiskneme klávesu
"A" a vytiskneme průvodku. Objeví se dotaz: Nahrát soubor na
disketu ANO – NE. Potvrdíme-li ANO, musíme rozhodnout, zda chceme použít
mechaniku A nebo B. Po potvrzení prosvětleného okna na zvolené mechanice se
soubor nahraje na disketu. Tím je práce s nahráváním složenek pro
tisk poště na disketu u konce.